La hausse du renchérissement et la crainte d’une augmentation des taux d’intérêt ont déstabilisé le marché au cours des dernières semaines. Par moments, tout cela sonnait comme un chant du cygne pour le marché des actions. Mais nous n’en sommes pas là, loin s’en faut ! Depuis le début de la pandémie, les actions technologiques, sous la forme du Nasdaq-100, ont distancé les valeurs standard classiques. Cela indique que le marché se concentre sur l’avenir et que les problèmes aigus, tels que les chaînes d’approvisionnement qui bégaient, sont comparativement moins préoccupants.
Mais attention : le défi de cette année est que si les soi-disant développements futurs des valeurs tech et du secteur sont sur le papier et connus de tous, la tendance en cas de hausse des taux d’intérêt, provoquée par la Réserve fédérale américaine, s’oriente de plus en plus vers le secteur dit value, c’est-à-dire vers les entreprises classiques aux cash-flows réguliers et prévisibles. C’est pourquoi un investissement dans les valeurs du Nasdaq, par exemple via un ETF, est considéré comme un complément à une stratégie d’investissement. Pour les investisseurs orientés vers le risque, il peut être judicieux de continuer à mettre l’accent sur les actions technologiques. Mais il n’est certainement pas conseillé d’investir toutes ses économies. Pour réduire les risques, un plan d’épargne mensuel serait envisageable.
Ne pas considérer trop vite le métavers comme un gadget
Un investissement passif peut également être utilisé comme complément, du moins pour tous les investisseurs qui pensent à long terme et qui ont quelques classiques dans leur portefeuille, comme Coca-Cola, McDonald’s, BASF ou encore Sartorius. Mais si l’on veut tirer le meilleur parti du marché de la technologie en 2022, il faut aussi faire du stock picking cette année. Même si la majorité des entreprises du Nasdaq 100 sont peu spécifiques au secteur de la technologie, il existe aussi des niches. L’annonce du Metaverse par Meta, l’ancien groupe de Facebook, pourrait marquer un tournant. Aujourd’hui déjà, de nombreuses activités de la vie quotidienne migrent vers des espaces virtuels. La mode, les bijoux, les accessoires et même l’art font l’objet d’une seconde utilisation numérique. Les NFT (Non-Fungible-Token) sont déjà considérés comme les objets de collection du 21e siècle. Cela s’accompagne souvent d’actions dans la vie réelle. Celui qui a acheté la sneaker chic ou la montre coûteuse en tant que NFT a accès à certaines éditions spéciales. Pour les riches d’Hollywood, les NFT sont déjà à la mode. Si Facebook prend le métavers au sérieux, le monde parallèle pourrait connaître une évolution similaire à celle du Web 1.0 et du Web 2.0 depuis de nombreuses années. Les entreprises de la première heure pourraient en tirer de bons bénéfices.
Même les titres spéculatifs s’intègrent dans les dépôts conservateurs
La part d’entreprises du secteur médical montre également que l’indice Nasdaq 100 ne se compose pas uniquement d’Alphabet, Apple et Microsoft. La pandémie a montré que l’audace des chercheurs innovants peut s’avérer payante. De plus en plus de jeunes entreprises de biotechnologie font leur entrée sur le marché du capital-risque avec leurs projets. Certes, de nombreuses entreprises de biotechnologie autrefois très applaudies restent sur le carreau au cours du long voyage vers l’autorisation, mais les décuplements en l’espace de quelques mois montrent à quel point les chances sont grandes.
Mais pour pouvoir allouer judicieusement de tels titres dans un portefeuille, il faut d’une part procéder à une due diligence approfondie. Les investisseurs professionnels disposent en général d’un réseau suffisant pour pouvoir demander une première évaluation à des spécialistes de la pharmacie et de la médecine. Après un premier examen, le capital d’investissement doit être alloué de manière à répartir les risques dans les branches classiques, qu’elles soient à fort potentiel ou à faible potentiel. Si l’on fait preuve de patience lors de l’entrée, il ne faut pas avoir peur des petites sociétés de biotechnologie.
En général, il vaut la peine de regarder de plus près les actions tech et de se concentrer sur les secteurs qui n’ont pas si bien marché par le passé. On peut citer par exemple les titres des secteurs de l’industrie ou de la finance. Ces secteurs sont certes considérés comme moins dynamiques et plus réglementés, mais ils offrent un grand potentiel à long terme, à condition que les avancées technologiques s’imposent. Il est d’ores et déjà clair que la numérisation touchera davantage de domaines de la vie que d’autres. En raison de cette lapalissade, il vaut également la peine de se pencher sur la deuxième ligne.
La sérénité est de mise
Les actions tech ont toujours été plus volatiles. Si la hausse des cours est suivie de prises de bénéfices, les investisseurs privés ne devraient pas se laisser déstabiliser. Ceux qui ont une vision à long terme peuvent se contenter des fluctuations ou investir dans un plan d’épargne. Ceux qui veulent battre le marché à court terme peuvent se mettre à la recherche de titres prometteurs dans les tendances mentionnées. Une chose est sûre : en bourse, il y a toujours un marché pour l’avenir.
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