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La volatilité du Bitcoin pourrait augmenter alors que les options d’une valeur de 3 milliards de dollars expirent à la fin du mois

Une volatilité accrue des prix des cryptos est anticipée la semaine prochaine, avec l’expiration imminente d’options Bitcoin d’environ 3 milliards de dollars et d’options Ether de 1,8 milliard de dollars prévue pour le 29 septembre. Cette date est particulièrement remarquable, marquant la fin du mois et du trimestre.

Luuk Strijers, le Directeur Commercial de Deribit, a souligné des similitudes entre le marché de la cryptomonnaie et la finance traditionnelle concernant les dates d’expiration des options, notamment les expirations trimestrielles, qui, selon lui, “peuvent entraîner des volumes de trading massifs et une volatilité.”

Bien que l’Indice de Volatilité Bitcoin, surveillant la perception de la volatilité pour les 30 prochains jours par les traders d’options bitcoin, soit proche des niveaux les plus bas, il a connu une légère hausse au cours du dernier mois, selon le Tableau de Données de The Block.

Strijers a informé The Block que les mouvements des teneurs de marché peuvent engendrer une volatilité de marché amplifiée, surtout pendant la période précédant l’expiration des options, car “les teneurs de marché ajustent leurs couvertures pour s’aligner sur les changements dans le prix de l’actif sous-jacent.” Il mentionne que l’impact sur les prix de l’expiration mensuelle et trimestrielle de septembre serait plus grand que celui observé lors des expirations quotidiennes ou hebdomadaires.

Le vendredi, le prix du Bitcoin était principalement stable, augmentant de 0,1% à 26 544 dollars, selon CoinGecko. La première cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière a été stable au cours du dernier mois, en baisse de 0,4%.

Concernant les participants institutionnels utilisant Deribit, ils démontrent généralement des stratégies avancées autour des expirations d’options, ajustant fréquemment leurs positions de couverture, ayant potentiellement un impact sur les prix du Bitcoin et la volatilité du marché.

Les options, des contrats dérivés, permettent aux investisseurs d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéfini à une date spécifique, utilisées pour spéculer sur les tendances à venir dans les évaluations et la volatilité ou pour se couvrir contre des mouvements de prix défavorables.


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